АО «ЕНПФ» представил отчет об управлении пенсионными активами Национальным Банком Республики Казахстан и управляющими инвестиционным портфелем.
Общий объем пенсионных активов на 1 декабря 2024 года под управлением НБРК и УИП составил 22 119,93 млрд тенге.
Объем пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя, находящихся в доверительном управлении НБРК, — 218,29 млрд тенге.
Пенсионные активы под управлением УИП составили более 63,33 млрд тенге.
Инвестиционный портфель в разрезе валют: инвестиции в национальной валюте – 59,98%, в долларах США – 40,01%, в других валютах — 0,01% портфеля пенсионных активов.
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» составили 1433,06 млрд тенге, от рыночной переоценки ценных бумаг — 65,37 млрд тенге, от переоценки иностранной валюты — 471,14 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – 840,10 млрд тенге. Прочие доходы составили 6,22 млрд тенге.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2024 года по состоянию на 1 декабря составил 2,82 трлн тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков с начала 2024 года на 01.12.2024 г. составила 14,85%.
Направления инвестирования ОПВР на 1 декабря 2024 года: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 78,18%, операции РЕПО – 17,38%, депозиты НБРК – 4,22%, денежные средства на инвестиционных счетах – 0,22%,
Размер начисленного инвестиционного дохода по ОПВР с начала 2024 г. по состоянию на 1 декабря составил 14,46 млрд тенге. Доходность ОПВР — 12,00%.
Общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением УИП, составляет более 63,33 млрд тенге.
По состоянию на 01.12.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили более 10,36 млрд тенге.
Основные инвестиции компании: ГЦБ МФ РК – 29,80%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 22,44%, облигации банков второго уровня РК – 11,89%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 8,40%, ГЦБ иностранных государств – 5,28%, корпоративные облигации эмитентов РК – 5,87%, Репо – 5,49%. Отметим, что 69,14% портфеля представлено в тенге, 29,44% — в долларах США, 1,42% — в других валютах.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 11 месяцев 2024 г. составил порядка 1,33 млрд тенге. Доходность пенсионных активов – 15,24%.
По состоянию на 01.12.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», составили порядка 4,67 млрд тенге.
Основные инвестиции в структуре портфеля: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 19,81%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 16,60%, облигации квазигосударственных организаций РК – 12,75%, облигации банков второго уровня РК – 13,38%, корпоративные облигации организаций РК – 11,91%, «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 10,66%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) – 8,78%.
Инвестиции в национальной валюте составили 73,29% портфеля, в долларах США — 26,71%.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 декабря 2024 года с начала 2024 года составил 602,50 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 14,46%.
По состоянию на 01.12.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили более 5,37 млрд тенге.
Основные направления инвестиций: облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 26,61%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 15,96%, РЕПО – 13,09%, облигации БВУ РК – 12,19%, ГЦБ МФ РК – 10,77%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 7,86%, паи (ETF на индексы) – 5,24%.
Инвестиции в национальной валюте составили 82,72% портфеля, в долларах США — 17,28%.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 11 месяцев 2024 г. составил 660,06 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 13,91%.
По состоянию на 01.12.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили более 1,77 млрд тенге.
В ГЦБ МФ РК инвестировано 20,66%, РЕПО – 22,64%, корпоративные облигации эмитентов РК – 12,26%, облигации квазигосударственных организаций – 11,14%, в акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 10,17%, облигации БВУ РК – 9,95%, государственные облигации США – 5,65%.
Инвестиции в национальной валюте составили 76,71% портфеля, в долларах США — 21,70%, в канадских долларах — 1,59%.
В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 декабря с начала 2024 года составил 199,51 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 14,82%.
По состоянию на 1 декабря 2024 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», составили более 41,16 млрд тенге.
Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: ГЦБ МФ РК – 25,77%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 13,33%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 10,59%, корпоративные облигации эмитентов РК– 10,57%, облигации банков второго уровня РК – 10,46%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 8,52%, ГЦБ иностранных государств – 7,27%, «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 4,97%.
В инструменты в национальной валюте инвестировано 65,20% портфеля, в долларах США — 34,80%.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 декабря с начала 2024 года составил порядка 5,12 млрд тенге. Доходность пенсионных активов — 15,41%.
